Money Management Mettere due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio. Più che probabile, entrambi saranno vento per perdere denaro. Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa. Che cosa è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti la risposta è gestione del denaro. Come la dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale. La ragione è semplice: proprio come mangiare sano e stare in forma, la gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole. Costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessarie, e alcune persone piace farlo. Tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il successo commerciale a lungo termine. Quantità di equità perduta quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale Equity Value Figura 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da una perdita debilitante. Si noti che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 dei commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50. A 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo alla sua equità originale - veramente un compito titanico The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti hanno familiarità con le cifre di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. In genere, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, senza fermate dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti. Soprattutto, la perdita di fuga è dovuta semplicemente ad una perdita di disciplina. La maggior parte dei commercianti iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello del commercio che li farà milioni di persone e permettere loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita. Nel forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori dal gioco per sempre. Imparare dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto. In Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), commerciante di giorno e seguace di tendenza Larry Hite offre questo consiglio pratico: non rischiare mai più di 1 del capitale totale su ogni commercio. Con solo rischiando 1, io sono indifferente a tutte le esposizioni individuali. Questo è un approccio molto buono. Un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e avere ancora 80 della sua equità sinistra. La realtà è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina di praticare questo metodo in modo coerente. Non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono assorbire solo le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria. Questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo quando prima di entrare nel mercato del forex. Quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice: Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente. Ora suddividere quel numero per cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in colpo fuori. Anche questo è un consiglio molto saggio, e vale la pena segue per chiunque voglia forex trading. Stili di gestione del denaro In generale, ci sono due modi di praticare la gestione del denaro di successo. Un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza tanti piccoli profitti superano i pochi grandi perdite. Il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi. D'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni colpi psicologici molto sgradevoli. Con questo approccio a livello di stop, non è raro perdere una settimana o anche un mese vale la pena di utili in uno o due mestieri. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: swing Mestieri.) In larga misura, il metodo scelto dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore. Uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio. Poiché forex è una diffusione - based mercato, il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di una data posizione di operatori. Ad esempio, in EURUSD, la maggior parte dei commercianti incontrerebbero spread 3 pip pari al costo di 3100 ° 1 della posizione sottostante. Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta. Ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe ammontano a 3, ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0,03. Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo lo 0,2 nel caso di 1.000 azioni. Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli sul mercato azionario di scalare posizioni, come commissioni costi pesantemente skew contro di loro. Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per i costi di transazione variabili. Quattro tipi di soste di una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di capitale è assegnato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può considerare. 1. Equità Stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate. Il commerciante rischia solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio. Una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in una qualsiasi commercio. Su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare di 200, o circa 200 punti, su un mini lotto (10.000 unità) di EURUSD, o di soli 20 punti su uno standard molto 100.000 unità. commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down del conto per 50. Una forte critica alla fermata equità è che si pone un punto di uscita arbitraria su una posizione operatori. Il commercio non è liquidata come risultato di una risposta logica all'azione prezzo di mercato, ma piuttosto per soddisfare i commercianti controlli interni di rischio. 2. Grafico Stop - L'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal movimento dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici. Tecnicamente commercianti orientati piace combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard di formulare grafici fermate. Un classico esempio di una fermata del grafico è il punto di oscillazione highlow. Nella figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1,5 del conto. 3. Volatilità Stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio. L'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermati fuori dal rumore intra-mercato. Il contrario vale per un ambiente di bassa volatilità, in cui dovrebbero essere compressi parametri di rischio. Un modo semplice per misurare la volatilità è attraverso l'uso di bande di Bollinger. che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza nel prezzo. Le figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger. Nella figura 3 alla fermata della volatilità permette anche il commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e una pausa veloce anche punto. Si noti che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare i 2 del conto, pertanto, è fondamentale che l'operatore utilizza un sacco piccole per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo nel commercio. 13 4. Margine Stop - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio. A differenza di mercati dei cambi-based, mercati forex funzionano 24 ore al giorno. Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine. Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte le posizioni. Questa strategia di gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali. Nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo conduttore 1.000 invece di 10.000, lasciando gli altri 9.000 nel suo conto in banca. La maggior parte dei commercianti forex offrono leva 100: 1, in modo da un deposito di 1000 consentirebbe al trader di controllare una serie molto 100.000 unità. Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine (dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede). Quindi, a seconda della propensione al rischio commercianti, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che gli permette o la sua stanza per quasi 100 punti (su un terreno di 50.000 il concessionario richiede 500 margine, in modo da 1.000 perdita di 100 punti 50.000 terreno di 500). Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molti oscilla in un potenzialmente redditizio set-up senza la preoccupazione o la cura di impostare fermate manuali. Per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, la scommessa uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interessante. Conclusione Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso. L'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di avere successo. Per ulteriori approfondimenti, si veda Guadare nel mercato di valuta. Per iniziare in Forex e A Primer sul forex mercato. Diposkan Oleh Ninjaa Trader a 00:18 Tadinya saya menyangka bila Dalam Trading kita Harus mendapatkan banyak posisi Yang menang (vincendo posizioni) untuk Bisa menutupi perdita jumlah saya dan menghasilkan profitto Dalam acc commerciale saya . Namun ternyata anggapan saya Selama ini Adalah salah. Sekarang dengan Risk Management yang Baik, saya Bisa mengalami 50 posisi Rugi (posizioni perdita) dengan tetap menghasilkan 15 ROI atau ritorno sugli investimenti. Entrata posisi yang baik Harus diikuti dengan Risk Management yang Baik. Seorang Trader Bisa mendapatkan Banyak posizioni vincenti tetapi Belum tentu conto tradingnya bertumbuh bila Tidak dikawal Oleh Risk Management yang Baik. Stop Loss Dan obiettivo di profitto Selalu memasang Stop Loss dan obiettivo di profitto Secara Disiplin. Yaitu merencanakan sedari Awal dimana Tempat Stop Loss dan obiettivo di profitto. Kemudian Menahan commercio posisi kita hingga mengenai salah satunya (SL atau TP). Terkadang begitu posisi Kita berjalan, Emosi membuat Kita untuk menggeser Stop Loss dan obiettivo di profitto kita sehingga menjadi berubah dari rencana Awal. Salah satunya yang Harus kita hindari Adalah menggeser arrestare la perdita di Lebih besar dari rencana semula begitu di prezzo berbalik kearah yang berlawanan dari posisi Kita, Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang Lebih Besar. Lalu menggeser obiettivo di profitto Lebih besar dari rencana semula begitu di prezzo bergerak kencang sesuai dengan Arah posisi Kita. Emosi Karena begitu senangnya Melihat posisi kita mendapat Untung yang demikian Cepat dan Besar. Karena target digeser Tidak berdasarkan pertimbangan razionale melainkan emosinal belaka dapat berakibat target terlalu Jauh untuk dicapai. Sehingga begitu di prezzo Mulai kembali jenuh akhirnya kemudian dapat berbalik kearah yang berlawanan dari kita posisi sehingga menghasilkan perdita posisi. RISCHIO RICOMPENSA rapporto 1: 2 Prinsip Kedua Dalam Risk Management kita Adalah Ricompensa Dalam posisi commercio kita minimo Harus Selalu 2 kali Lipat jumlahnya dari kita yang resikokan. Atau Bisa 3 kali atau 4 kali Lipat dari jumlah yang kita resikokan. Inilah yang biasa disebut rischio ricompensa R. R 1. 2. Yang disebut dengan rischio Adalah Jarak dari posisi ingresso kita dengan Stop Loss Yang dimaksud dengan Ricompensa Adalah Jarak dari posisi ingresso kita dengan obiettivo di profitto. Jadi contohnya misalnya Kita memasang Jarak Antara entry level stop loss dengan Adalah 30 pips. Maka Jarak antara entry level dengan obiettivo di profitto Harus 60 pips (minima) Lalu kemudian kita Harus menentukan berapa dari jumlah acc commercio kita yang hendak kita resikokan. Saya Tidak pernah merisikokan Lebih dari dari 3 jumlah acc saya setiap kali membuka posisi dan saya berencana untuk Disiplin Dalam hal ini. Namun pilihan resiko ini tergantung dari Selera masing - Masing commerciante terhadap resiko, Bisa 3, 4 Bisa, atau bahkan 6. Namun hal yang terpenting Adalah kita Harus Nyaman Con una quantità resiko yang kita tentukan sendiri dan konsisten Dalam menerapkannya. Contoh: Misalnya bila kita mempunya secondo Balance sebesar 10.000 maka jumlah uang yang kita resikokan setiap kali membuka posisi Adalah 10.000 x 3 300. Lalu misalnya kita Harus mengambil 90 Pip untuk memasang arrestare la perdita di Kita, Maka kita Harus merubah volume di Kita agar jumlah resiko kita tetap berjumlah 300 untuk setiap kali membuka posisi. Jadi perhitungannya Adalah: Dengan Margine 1: 100 rata - rata untuk nilai 1 pip Adalah 10 USD. Sehingga: 300 USD (90 X 10USD) 0,33. Maka kita Harus memasang volume degli scambi kita menjadi 0,33 Dalam ingresso posisi tersebut. Dengan Jarak obiettivo di profitto Selalu 2 kali Lipat Loss dari arresto Nya yaitu 180 pips, maka Resiko kita Adalah Selalu Fissare 300 USD dan Ricompensa kita Adalah Selalu Fix 600 USD untuk setiap posizione di immissione kali. ) Harap dicatat bahwa setiap coppia memiliki nilai Pip yang berbeda - Beda. Saya Hanya mengambil rata - ratanya saja bila 1 pip 10 USD. Bila kita memerlukan jumlah stop loss yang Lebih Besar misalnya 150 pips, Maka perhitungannya Adalah: 300 USD (150 X 10 USD) 0,2. volume di Maka yang Harus kita ambil Adalah 0,2. Dengan Jarak obiettivo di profitto Selalu 2 kali Lipat Loss dari arresto Nya yaitu 300 pips, maka Resiko kita Adalah Selalu Fissare 300 USD dan Ricompensa kita Adalah Selalu Fix 600 USD untuk setiap posizione di immissione kali. Walaupun Pip jumlah Dalam stop loss yang kita ambil Bisa berubah - Ubah. Jadi apabila dengan rischio VS Reward (1: 2) 300 USD. 600 USD saya andaikan melakukan 10 kali transaksi dan 50 dari 10 transaksi tersebut Saya mengalami posizioni di perdita. Maka perhitungannya Adalah sebagai berikut: PERDITA -300 -300 PERDITA PERDITA -300 -300 PERDITA PERDITA -300 UTILE 600 UTILE 600 UTILE 600 UTILE 600 10. UTILE 600 perdita totale. -1500 UTILE TOTALE. 3000 TOTALE ROI. 1500 o 15 da USD 10.000 BalanceDari perhitungan diatas kita dapat Melihat bahwa walaupun setengah dari totale transaksi saya mengalami kekalahan saya Masih tetap mendapatkan keuntungan. Hal ini Juga berarti Adalah saya tidak mesti Selalu Benar Dalam melakukan prediksi analisi dan, saya dapat memanage probabilitas saya untuk Terus mendapatkan kemenangan walaupun setengah dari posisi totale yang saya ambil mengalami kekalahan. Sebagaimana layaknya Tidak Bisa meramal maka commercio di previsione manusia normale yang Tidak mesti membuat (meramal) yang Selalu jitu tetapi bagaimana cara Kita memanage probabilitas. walaupun Bahkan 60 totali transaksi Saya mengalami kekalahan Atau posizioni perdita dari saya Masih tetap Bisa mendapatkan keuntungan. Dengan demikian saya mengetahui bahwa dengan manajemen resiko ini probabilitas saya untuk mendapatkan kemenangan begitu dari Besar seluruh totale transaksi Saya. Strategia ini Juga membuat saya MERASA Nyaman untuk berlama - Lama Menahan posisi Saya. Karena saya Tahu berapa probabilitas peluang Saya. Trading gioco di parole menjadi Sebuah aktivitas yang Nyaman dan terkontrol. Spostare Stop Loss in Break Even Apabila di prezzo bergerak searah dengan posisi kita dan Mulai menghasilkan keuntungan maka ada saatnya untuk menaruh arrestare la perdita di pada ingresso posisi Kita. Sehingga apabila di prezzo berbalik berlawanan dari posisi kita kita kerugian Bisa menjadi 0. Contoh. Semisal kita membuka posisi Comprare DI EURUSD Di 1.3050 dengan SL 30 pips dan TP berjarak 60 pips. Apabila di prezzo Sudah bergerak searah dengan posisi kita dan Sudah mencapai 30 pips, maka pindahkan arrestare la perdita di Kita menjadi 1.3050 hingga transaksi kita menjadi rischio zero. Meningkatkan rischio ricompensa rapporto dengan Teknik Stop Loss Break Even Sebagaimana yang Sudah saya singgung sebelumnya, meresikokan 3 capitale untuk setiap kali transaksi Adalah Juga berarti Menahan diri untuk Tidak menambah posisi berikutnya walaupun kita Melihat ada yang segnale rimasto Timbul Dalam coppia lain. Apabila kita Melihat segnalare untuk membuka posisi baru Timbul, Kita Hanya akan mengambil posisi Baru tersebut apabila kita Sudah berhasil memindahkan fermare la perdita di Kita pausa menjadi ancora. Dengan begitu Secara probabilitas kita Sudah menambah Risk Reward kita menjadi berlipat ganda. Sebagaimana contoh berikut: Posisi 1 Rischio 300 USD Reward (rapporto di remunerazione del rischio 1. 2) 600 USD ----- Berhasil memindahkan smettere di rottura perdita menjadi Anche ----- Posisi 1 di rischio 0 Reward 600 USD (Ricompensa Rapporto di rischio 0. 2) ----- segnale Timbul Baru, ambil Posisi 2 ---- Posisi 2 rischio 300 USD Reward 600 USD (remunerazione del rischio Rapporto di 1. 2) Total Risk 300 USD Reward 1200 USD (Premio Risk ratio 1: 4) Sudah banyak yang merasakan manfaat buku menjadi commerciante Sakti, ayo. yang Belum memiliki buku MTS ini silahkan ordine sebelum kehabisan. untuk pemesanan Buku silahkan klik tradersakti Jika anda ingin mendalami ilmu mensiasati forex trading dengan SMARTSOP, eun Bisa bergabung Bersama kami, eun Bisa Lihat Informasi lengkapnya disini: cafetrader. blogspotpblog-page27.html Se ti è piaciuto questo post e desideri essere informato ogni volta che un nuovo post è pubblicato, quindi assicuratevi di iscriversi al mio normale Aggiornamenti e-mail. 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